الفنية ل بالتجارة خيارات على اساس الذهب الآجلة

تداول العقود الآجلة للذهب والفضة إذا كنت تبحث عن تحوط ضد التضخم أو اللعب المضاربي أو فئة الاستثمار البديلة أو التحوط التجاري، فإن العقود الآجلة للذهب والفضة قد تناسب مشروع القانون. في هذه المقالة، تغطي جيدا أساسيات عقود الذهب والفضة الآجلة وكيفية تداولها. ولكن كن حذرا: التداول في هذه السوق ينطوي على مخاطر كبيرة، ويمكن للمستثمرين أن يخسروا أكثر مما كانوا يستثمرون في الأصل. ما هي العقود الآجلة للمعادن الثمينة العقد الآجل للمعادن الثمينة هو اتفاق ملزم قانونا لتسليم الذهب أو الفضة في المستقبل بسعر متفق عليه. يتم توحيد العقود من خلال تبادل العقود الآجلة لكمية ونوعية ووقت ومكان التسليم. فقط السعر متغير. وتستخدم هذه الحواجز هذه العقود كوسيلة لإدارة مخاطر أسعارها على شراء أو بيع المعدن المادي المتوقع. كما أنها توفر للمضاربين فرصة للمشاركة في الأسواق دون أي دعم مادي. هناك نوعان من المواقف المختلفة التي يمكن اتخاذها: موقف طويل (شراء) هو التزام لقبول تسليم المعدن المادي، في حين أن موقف (بيع) قصير هو واجب لجعل التسليم. يتم تسوية الغالبية العظمى من العقود الآجلة قبل تاريخ التسليم. على سبيل المثال، يحدث هذا عندما يبدأ المستثمر ذو المركز الطويل بوضعية قصيرة في نفس العقد، مما يزيل بشكل فعال الموضع الطويل الأصلي. مزايا العقود الآجلة لأنها تتاجر في البورصات المركزية. العقود الآجلة للتداول توفر المزيد من النفوذ المالي. والمرونة والسلامة المالية من تداول السلع نفسها. النفوذ المالي هو القدرة على التجارة وإدارة المنتجات ذات القيمة السوقية العالية مع جزء صغير من القيمة الإجمالية. يتم تنفيذ العقود الآجلة للتداول مع هامش الأداء. وهو يتطلب رأسمالا أقل بكثير من السوق المادية. وتوفر الرافعة المالية للمضاربين استثمارا أعلى من حيث العائد على المخاطر. على سبيل المثال، أحد العقود الآجلة للذهب يسيطر على 100 أونصة. أو طوب واحد من الذهب. قيمة الدولار من هذا العقد هو 100 أضعاف سعر السوق لأونصة واحدة من الذهب. إذا كان السوق يتداول عند 600 أونصة، فإن قيمة العقد هي 60،000 (600 × 100 أوقية). استنادا إلى قواعد هامش الصرف، الهامش المطلوب للسيطرة على عقد واحد هو فقط 4،050. حتى ل 4،050، يمكن للمرء أن السيطرة على 60،000 قيمة الذهب. كمستثمر، وهذا يمنحك القدرة على الاستفادة من 1 للسيطرة على ما يقرب من 15. في أسواق العقود الآجلة، فإنه من السهل أيضا لبدء وضعية قصيرة كموقف طويل، مما يتيح للمشاركين قدرا كبيرا من المرونة. توفر هذه المرونة المحوطين مع القدرة على حماية مواقفهم المادية والمضاربين لاتخاذ مواقف على أساس توقعات السوق. التبادلات التي يتم تداولها في العقود الآجلة غولدزيلفر تقدم للمشاركين أي خطر الطرف المقابل ويضمن ذلك من خلال خدمات المقاصة التبادل. يعمل هذا التبادل كمشتري لكل بائع والعكس بالعكس، مما يقلل من المخاطر إذا تخلف أي من الطرفين عن مسؤولياته. عقود العقود الآجلة هناك عدد قليل من عقود الذهب المختلفة المتداولة في البورصات الأمريكية: واحدة في كومكس واثنين على إكبوت. وهناك عقد 100-أوقية للأوقية يتم تداوله في كلا التبادلين وعقد صغير (33.2 أوقية تروية) يتم تداولها فقط في إكبوت. كما يوجد لدى الفضة عقدين للتداول في إكبوت والآخر في كومكس. العقد الكبير هو 5000 أوقية، والتي يتم تداولها في كلا التبادلين، في حين أن إكبوت لديها مصغرة ل 1000 أوقية. الذهب الآجلة يتم تداول الذهب بالدولار والسنت للأونصة. على سبيل المثال، عندما يتداول الذهب عند 600 للأونصة، فإن قيمة العقد 60،000 (600 × 100 أوقية). التاجر الذي يبلغ طوله 600 ويبيع في 610 سيجعل 1000 (610 600 10 الربح، 10 × 100 أوقية 1،000). على العكس من ذلك، فإن المتداول الذي يبلغ من العمر 600 وبيع في 590 سيفقد 1000. الحد الأدنى لحركة السعر أو حجم القراد هو 10 سنتا. قد يكون للسوق نطاق واسع، ولكن يجب أن يتحرك بزيادات قدرها 10 سنتات على الأقل. يقوم كل من إكبوت و كوميكس بتحديد التسليم إلى خزائن منطقة نيويورك. هذه الخزائن عرضة للتغيير من قبل البورصة. الأشهر الأكثر نشاطا المتداولة (وفقا للحجم والفائدة المفتوحة) هي فبراير، أبريل، يونيو، أغسطس، أكتوبر وديسمبر. للحفاظ على سوق منظم. فإن التبادلات وضع حدود الموقف. الحد الأقصى للمواقف هو الحد الأقصى لعدد العقود التي يمكن للمشارك الواحد عقدها. هناك حدود موقف مختلفة للمتحوطين والمضاربين. الفضة الآجلة الفضة يتم تداولها بالدولار والسنتات للأونصة مثل الذهب. على سبيل المثال، إذا تم تداول الفضة عند 10 للأونصة، فإن العقد الكبير له قيمة 50،000 (5،000 أوقية × 10 للأونصة)، في حين أن المصغر سيكون 10000 (1000 أوقية × 10 للأونصة). حجم القراد هو 0.001 للأونصة، وهو ما يعادل 5 لكل عقد كبير و 1 للعقد مصغرة. قد لا يتاجر السوق في زيادة أصغر، ولكنه يمكن أن يتداول بمضاعفات أكبر، مثل البنسات. مثل الذهب، متطلبات التسليم لكلا التبادل تحديد خزائن في منطقة نيويورك. الأشهر الأكثر نشاطا للتسليم (وفقا لحجم والمصالح المفتوحة) هي مارس ومايو ويوليو وسبتمبر وديسمبر. الفضة، مثل الذهب، لديها أيضا حدود الموقف التي وضعتها البورصات. هيدجرس أند براكولاتورس إن ذي فوتشرز ماركيت تتمثل الوظيفة الرئيسية لأي سوق آجلة في توفير سوق مركزي لأولئك الذين لديهم اهتمام بشراء أو بيع السلع المادية في وقت ما في المستقبل. ويساعد سوق العقود الآجلة للمعدن على تقليل المخاطر المرتبطة بتحركات الأسعار السلبية في سوق النقد. ومن الأمثلة على المحوطين خزائن المصارف، والمناجم، والمصنعين، والمجوهرات. تتخذ هيدجرس موقفا في السوق هو عكس موقفها البدني. نظرا لارتباط الأسعار بين العقود الآجلة والسوق الفورية. يمكن للربح في أحد الأسواق أن يعوض الخسائر في السوق الأخرى. على سبيل المثال، فإن صائغ المجوهرات الذي يخشى أنها ستدفع أسعارا أعلى للذهب أو الفضة سوف تشتري بعد ذلك عقدا لتأمين سعر مضمون. إذا ارتفع سعر السوق ل غولدزيلفر، وقالت انها سوف تضطر لدفع أسعار أعلى ل غولدزيلفر. ومع ذلك، لأن صائغ المجوهرات اتخذ موقفا طويلا في أسواق العقود الآجلة، وقالت انها قد كسبت المال على العقود الآجلة، والتي من شأنها أن تعوض الزيادة في تكلفة شراء غولدزيلفر. إذا انخفض السعر النقدي لأسعار الذهب و أسعار العقود الآجلة على حد سواء، فإن المحفظة سوف تفقد على صفقاتها الآجلة، ولكن تدفع أقل عند شراء غولدزيلفر لها في السوق النقدية. وبخلاف المحوطين، لا يكون للمضاربين مصلحة في التسليم، ولكن بدلا من ذلك يحاولون الربح من خلال افتراض مخاطر السوق. ويشمل المضاربون المستثمرين الأفراد، وصناديق التحوط أو مستشاري تجارة السلع. المضاربات تأتي في جميع الأشكال والأحجام ويمكن أن تكون في السوق لفترات مختلفة من الزمن. ويسمى أولئك الذين هم داخل وخارج السوق في كثير من الأحيان في جلسة المتسكعون. تاجر اليوم يحمل موقف لفترة أطول من المستغل يفعل، ولكن عادة ليست بين عشية وضحاها. يحتفظ تاجر الموقع بعدة جلسات. يجب أن يدرك جميع المضاربين أنه إذا تحرك السوق في الاتجاه المعاكس، فإن الموقف قد يؤدي إلى خسائر. الخط السفلي سواء كنت من المحتجين أو المضارب، تذكر أن التداول ينطوي على مخاطر كبيرة وغير مناسب للجميع. على الرغم من أنه يمكن أن تكون هناك أرباح كبيرة لأولئك الذين يتورطون في تداول العقود الآجلة على الذهب والفضة، وتذكر أن التداول الآجلة هو أفضل ترك للتجار الذين لديهم الخبرة اللازمة للنجاح في هذه الأسواق. وهناك نوع من هيكل التعويضات التي يطبقها مديرو الصناديق عادة ما يكون جزء التعويض فيها مستندا إلى الأداء. حماية ضد فقدان الدخل الذي قد يؤدي إلى وفاة المؤمن عليه. يتلقى المستفيد اسمه. مقياس للعلاقة بين التغير في الكمية المطلوبة من سلعة معينة وتغير في سعرها. السعر. إجمالي القيمة السوقية للدولار لكل من أسهم الشركة المعلقة. يتم احتساب القيمة السوقية عن طريق الضرب. فريكسيت قصيرة ل كوتشيفيش إكسيتكوت هو الفرنسية سبينوف من بريكسيت المدى، التي برزت عندما صوتت المملكة المتحدة ل. أمر وضعها مع وسيط يجمع بين ملامح وقف النظام مع تلك من أجل الحد. أمر وقف الإيقاف. خيارات التداول على العقود الآجلة العقود الآجلة متاحة لجميع أنواع المنتجات المالية، من مؤشرات الأسهم إلى المعادن الثمينة. خيارات التداول على أساس العقود الآجلة تعني شراء أو كتابة المكالمة أو وضع خيارات اعتمادا على الاتجاه الذي تعتقد أن المنتج الأساسي سينتقل. (لمزيد من المعلومات حول كيفية تحديد أي مكالمة أو وضع خيار للاستخدام، انظر أي فرتيكال أوبتيون سبرياد يجب عليك استخدام) خيارات الشراء يوفر وسيلة للاستفادة من حركة العقود الآجلة، ولكن في جزء صغير من تكلفة شراء المستقبل الفعلي . قم بشراء مكالمة إذا كنت تتوقع زيادة قيمة المستقبل. شراء وضع إذا كنت تتوقع قيمة المستقبل في الانخفاض. تكلفة شراء الخيار هو قسط. التجار أيضا كتابة الخيارات. العديد من العقود الآجلة لديها خيارات ملحقة بها. فخيارات الذهب، على سبيل المثال، تستند إلى أسعار العقود الآجلة للذهب (التي تسمى بالأساس)، وكلاهما تم تطهيرها من خلال مجموعة بورصة شيكاغو التجارية (سم). شراء المستقبل يتطلب وضع هامش أولي من 7،150 - يتم تعيين هذا المبلغ من قبل سم، وتختلف حسب العقود الآجلة - التي تعطي السيطرة على 100 أوقية من الذهب. شراء خيار الذهب 2. على سبيل المثال، يكلف فقط 2 × 100 أوقية 200، ودعا قسط (بالإضافة إلى العمولات). علاوة على ذلك، تختلف خيارات التحكم في الخيارات بحسب الخيار، ولكن وضع الخيار يكاد يكون دائما أقل من وضع مستقبلي مكافئ. (للحصول على نظرة ثاقبة على كيفية تحديد أسعار الذهب، انظر المطلعين الذين إصلاح معدلات الذهب والعملات و ليبور) شراء خيار الاتصال إذا كنت تعتقد أن سعر الأساسية سيزيد. إذا كانت الزيادات الأساسية في السعر قبل انتهاء صلاحية الخيار، فإن قيمة الخيار الخاص بك ترتفع. إذا لم تزداد القيمة، تخسر القسط المدفوع للخيار. شراء خيار وضع إذا كنت تعتقد من الكامنة سوف تنخفض. إذا كانت الانخفاضات الأساسية في القيمة قبل انتهاء صلاحية خياراتك، فسيزداد الخيار في القيمة. إذا كان لا ينخفض ​​الأساسية، تفقد القسط المدفوع للخيار. وتستند أسعار الخيار أيضا على الإغريق، والمتغيرات التي تؤثر على سعر الخيار. الإغريق هي مجموعة من تدابير الخطر التي تشير إلى مدى تعرض خيار هو تسوس قيمة الوقت. یتم شراء و شراء الخیارات قبل انتھاء الصلاحیة لتحدید الربح أو تقلیل الخسارة إلی أقل من الأقساط المدفوعة. خيارات الكتابة للدخل عندما يشتري شخص ما خيارا، كان على شخص آخر أن يكتب هذا الخيار. كاتب الخيار، الذي يمكن أن يكون أي شخص، يتلقى قسط من المشتري مقدما (الدخل) ولكن بعد ذلك عرضة لتغطية المكاسب التي حققها المشتري من هذا الخيار. يقتصر ربح كتاب الخيار على العلاوة المستلمة، ولكن المسؤولية كبيرة نظرا لأن مشتر الخيار يتوقع خيار الزيادة في القيمة. لذلك، عادة ما يمتلك كتاب الخيارات العقود الآجلة الأساسية التي يكتبونها على الخيارات. هذا يخفف من الخسارة المحتملة لكتابة الخيار، والكاتب جيوب قسط. وتسمى هذه العملية كتابة المكالمة مغطاة وهي وسيلة للتاجر لتوليد الدخل التداول باستخدام الخيارات، على العقود الآجلة لديها بالفعل في محفظتها. يمكن إغلاق خيار مكتوب في أي وقت، لقفل جزء من قسط أو الحد من الخسارة. خيارات التداول متطلبات لتداول الخيارات تحتاج حساب هامش الوساطة المعتمدة مع الوصول إلى الخيارات وتداول العقود الآجلة. تتوفر الخيارات على أسعار العقود الآجلة من سم (سم) ومجلس شيكاغو لتبادل الخيارات (كبوي)، حيث الخيارات والتجارة الآجلة. يمكنك أيضا العثور على علامات الاقتباس في منصة التداول التي تقدمها وسطاء الخيارات. خيارات شراء العقود الآجلة قد يكون لها مزايا معينة على شراء العقود الآجلة العادية. كاتب الخيار يتلقى قسط مقدما ولكن مسؤولا عن مكاسب المشترين بسبب هذا، وكتاب الخيار عادة تملك الخاصة العقود الآجلة الأساسية للتحوط من هذه المخاطر. لشراء أو كتابة الخيارات يتطلب حساب هامش الوساطة المعتمدة مع الوصول إلى المنتجات سم أندور كبو. وهناك نوع من هيكل التعويضات التي يطبقها مديرو الصناديق عادة ما يكون جزء التعويض فيها مستندا إلى الأداء. حماية ضد فقدان الدخل الذي قد يؤدي إلى وفاة المؤمن عليه. يتلقى المستفيد اسمه. مقياس للعلاقة بين التغير في الكمية المطلوبة من سلعة معينة وتغير في سعرها. السعر. إجمالي القيمة السوقية للدولار لكل من أسهم الشركة المعلقة. يتم احتساب القيمة السوقية عن طريق الضرب. فريكسيت قصيرة ل كوتشيفيش إكسيتكوت هو الفرنسية سبينوف من بريكسيت المدى، التي برزت عندما صوتت المملكة المتحدة ل. أمر وضعها مع وسيط يجمع بين ملامح وقف النظام مع تلك من أجل الحد. A ستوب-ليميت أوردر will. Gold فيوتشرز كووتس غلوبيكس حول الذهب الذهب الآجلة هي أدوات التحوط للمنتجين التجاريين ومستخدمي الذهب. كما أنها توفر الاكتشاف العالمي لأسعار الذهب وفرص تنويع المحفظة. وبالإضافة إلى ذلك، فهي: توفر فرصا تجارية مستمرة، لأن أسعار الذهب تستجيب بسرعة للأحداث السياسية والاقتصادية بمثابة بديل للاستثمار في سبائك الذهب، والعملات المعدنية، وأسهم التعدين أشياء لمعرفة العقود: تسليم فعليا التجارة كتلة المؤهلة الأمريكية - ستايل أوبتيونس يمكن تداولها خارج البورصة للتخليص فقط من خلال سم كلياربورت روابط سريعة المنتجات ذات الصلة تسليم المنتجات ذات الصلة إشعارات مركز الاشتراك أرسل لنا التغذية المرتدة من نحن مجموعة سم هي الرائدة في العالم والأكثر تنوعا المشتقات السوق. وتتكون الشركة من أربعة أسواق عقود محددة (دسمس). ويمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات حول كل قواعد التبادلات وقوائم المنتجات عن طريق النقر على الروابط إلى سم. CBOT. نيمكس و كوميكس. سم المجموعة شيكاغو هق الهاتف: 1 312 930 1000 الرقم المجاني (الولايات المتحدة فقط): 1 866 716 7274 تواصل معنا 2017 سم مجموعة شركة جميع الحقوق محفوظة.